Uchwała Nr III/12/2007
Rady Miasta Racibórz
z dnia 24 stycznia 2007r.

 

sprawie budżetu miasta na 2007r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" i art. 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm), art. 83 ust. 1, 86 ust 1, 165, 166, 173, 174, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz 41 i 41a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. z 2005r. Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.).

 

Rada Miasta Racibórz
uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1. Określa się prognozowane dochody budżetu miasta w wysokości 131.303.753zł.,
z tego:
1) podatki i opłaty od osób fizycznych i prawnych 25.674.000zł.
2) środki pochodzące z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności 26.447.505zł.
3) dotacje na realizację zadań własnych 1.830.623zł.
4) pozostałe dochody 17.163.239zł.
z tego ze sprzedaży mienia komunalnego 3.184.200zł.
5) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa 26.201.421zł.
w tym:
a) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 25.201.421zł.
b) udział w podatku dochodowym od osób prawnych 1.000.000zł.
6) subwencja ogólna 21.899.067zł.
w tym:
a) część oświatowa 21.110.652zł.
b) część równoważąca 788.415zł.
7) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 950.000zł.
8) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie 10.948.709zł.
9) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień 189.189zł.
10) Określona kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, pkt 1-7 stanowi dochody własne gminy w wysokości 120.165.855zł.
 

§ 2

 

1. Określa się wydatki budżetu miasta w wysokości 151.220.623zł.
w tym:
1) wydatki bieżące 91.879.145zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 33.145.743zł.
b) pochodne 6.504.622zł.
c) dotacje 8.011.587zł.
d) pozostałe wydatki 44.217.193zł.
2) wydatki majątkowe 59.341.478zł.
w tym na wydatki inwestycyjne 58.841.478zł.
2.Z wydatków, o których mowa w § 2, ust. 1, pkt 1 przeznacza się na:
1) wydatki na obsługę długu gminy 1.600.907zł.
2) realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r. 800.000zł.
3) realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii na 2007r. 150.000zł.
3. Określona kwota wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki własne gminy 140.082.725zł.
2) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie 10.948.709zł.
3) wydatki na realizację zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej 189.189zł.
 

§ 3

 

1. Określa się deficyt budżetu miasta na 2007r. w kwocie 19.916.870zł. Źródłem pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 19.916.870zł.
2. Określa się rozchody miasta na 2007r. w kwocie 25.930.817zł., w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w wysokości 22.686.573zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
3. Określa się przychody budżetu miasta na 2007r. w kwocie 45.847.687zł., w tym związane z realizacją zadań współfinansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych w wysokości 37.572.968zł. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej.
4. Prognozowana kwota długu na koniec 2007r. wynosi 25.973.753zł.
5. Źródło spłaty zaciągniętych kredytów stanowią dochody własne budżetu miasta.
 

§ 4

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki własne:
1) Dochody własne 120.165.855zł.
2) Wydatki własne 140.082.725zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 32.638.474zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 6.403.632zł
c) dotacje w kwocie 8.011.587zł
d) pozostałe wydatki bieżące 33.687.554zł
e) wydatki majątkowe 59.341.478zł
2. Dochody własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.
3.Wydatki własne w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.
 

§ 5

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie:
1) dotacja celowa na zadania zlecone 10.948.709zł.
2) wydatki celowe na zadania zlecone 10.948.709zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 378.021zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 75.379zł.
c) pozostałe wydatki 10.495.309zł.
2.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.
3.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.
 

§ 6

 

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień:
1) dotacja 189.189zł.
2) wydatki ogółem 189.189zł.
w tym:
a) wynagrodzenia 129.248zł.
b) pochodne od wynagrodzeń 25.611zł.
c) pozostałe wydatki 34.330zł.
2.Dochody związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.
3. Wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez miasto na podstawie porozumień w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 6 do uchwały budżetowej.
 

§ 7

 

Określa się rezerwę ogólną w wysokości 50.000zł.
 

§ 8

 

1. Określa się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.
2. Określa się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej.
3. Określa się plan dotacji innych niż określone w pkt 1 i 2 przekazywane na podstawie odrębnych przepisów związane z realizacją zadań gminy zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.
 

§ 9

 

1. Określa się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych:
1) przychody ogółem 23.009.482zł.
w tym:
a) dotacja przedmiotowa z budżetu 1.369.800zł.
b) dotacja celowa z budżetu 230.000zł.
2) wydatki ogółem 23.009.482zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów budżetowych określa załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.
 

§ 10

 

1. Określa się plany przychodów i wydatków instytucji kultury:
1) przychody ogółem 3.631.776zł.
w tym dotacja z budżetu 3.316.526zł.
2) wydatki ogółem 3.631.776zł.
2. Zestawienie przychodów i wydatków instytucji kultury określa załącznik nr 9 do uchwały budżetowej.
 

§ 11

 

1.Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
1) przychody ogółem 671.000zł.
2) wydatki ogółem 671.000zł.
2.Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 11 do uchwały budżetowej.
 

§ 12

 

1.Określa się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
1) przychody ogółem 180.000zł.
2) wydatki ogółem 180.000zł.
2. Szczegółowy podział przychodów i wydatków określa załącznik nr 12 do uchwały budżetowej.
 

§ 13

 

Określa się wydatki realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej.
 

§ 14

 

Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały budżetowej.
 

§ 15

 

Prowadzenie obsługi bankowej budżetu miasta powierza się ING Bankowi Śląskiemu S.A. w Katowicach Oddział w Raciborzu.
 

§ 16

 

1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości 7.163.588zł., w tym kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 5.000.000zł.,
2)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami,
3)przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,
4)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne - zgodnie z załącznikiem nr 13 "Wieloletni Program Inwestycyjny",
5)zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na programy realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - zgodnie z załącznikiem nr 14 "Programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności"
6)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2008r. - na łączną kwotę 10.000.000zł.
2. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów:
1)na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w wysokości 7.163.588zł.
2)na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 38.419.380zł.
 

§ 17

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
 

§ 18

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zgodnie z art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy.